Игра в рулетку и заработок на ФОРЕКС.
Почему люди играют в рулетку? Почему люди, прекрасно зная, что шансы всегда на стороне казино все-равно играют в рулетку, однорукого бандита и прочие игры.
Проигравшие, отчаянно пытаясь вернуть свои деньги или вернуть приятные ощущения счастья выигрыша, будут играть, играть, играть... . Выигравшие же уверены, что вот они, прямо сейчас держат за хвост птицу счастья, и будут стараться использовать свой шанс максимально, неизменно вкладывая все больше и больше средств, что бы тоже играть, играть, играть...
Профессиональная торговля не имеет ничего общего с азартной игрой, но многие начинающие трейдеры действуют именно так и играют, играют, играют по тем же самым причинам, что и обычный игрок в рулетку. А посему каждый трейдер, который хочет стать профессионалом должен научиться торговать, а не играть на деньги.
Рассмотрим подробнее типичные шаблоны поведения и их развития.
По мере того, как трейдер развивает свои навыки, каждый проходит практически тот же самый путь: первоначально торгует в основном не системно, практически случайно или по наитию, затем как техничный трейдер и в конечном итоге приходит к стратегической или систематической торговле.
Как правило трейдер сначала анализирует рыночный тренд, затем устанавливает цели для ожидаемого движения. «Правильное» чтение графиков или прогнозирование рынка в этом случае становится основным приоритетом, и трейдер изучает все новые и новые индикаторы, насколько только возможно, полагая, что они являются реальными сигналами движения. Этот поиск волшебного индикатора или комбинации индикаторов ведет к неизбежному пониманию, что могут существовать многочисленные сценарии. Тогда поиск трейдера перемещается на вероятность каждого результата и соотношение прибыли к риску.
Продвижение к уровню успешного профессионала не достигается, пока акцент не смещается на стратегию. Чрезмерная торговля, или чрезмерные покупки и продажи могут также упоминаться как превышение режима торговли. Это происходит на каждом этапе развития, и корректирование данного поведения часто позволяет трейдеру продвинуться к следующему уровню. Выделяется три наиболее распространенных формы чрезмерной торговли - рефлексивная торговля, торговля вразнобой не системно и торговля за компанию или по чужим сигналам. Каждая из них описывается по-разному, в зависимости от того, является ли стиль трейдера дискретным или техническим.
Один из распространенных способов торговли это когда трейдер пользуется неколичественной информацией, вроде совета брокера или аналитика, опубликованных новостей, личного предпочтения, наблюдений и интуиции для определения точек входа и выхода. Размер позиции и рычаги являются гибкими. Хотя такая гибкость может иметь свои преимущества, чаще это приводит к плачевным последствиям. При таком подходе трейдеры часто находят бездействие самой сложной частью торговли, в результате чего, они готовы ухватиться за любое движение или любой совет, которые позволят заключить очередную сделку. Такое импульсивное поведение, фактически, вообще не является торговлей — это по сути та же азартная игра, подобно описанной выше. И в этом случае, точно так же как в казино, шансы лежат не на стороне трейдера.
Трейдеры, плохо знакомые с техническими индикаторами, часто используют их как оправдание для заключения предопределенных сделок. Они уже решили, какую позицию открыть и затем ищут индикаторы, которые поддержат их решение, позволяя им чувствовать себя более комфортно. Затем они разрабатывают правила торговли, изучают больше индикаторов и изобретают торговую систему. Если эта система оказывается чаще правой чем нет, они полагают, что они наконец-то склонили шансы в свою пользу. Они рассуждают, что, если 60% их сделок является успешными, то они повысят свою доходность с увеличением количество сделок. К сожалению, это является другой формой азартной игры, и это также может иметь серьезные последствия для результатов этих трейдеров.
Благодаря развитию электронной торговли, которая позволяет открывать или закрывать позиции в течение нескольких секунд, в зависимости от изменения мнения трейдера стала возможной так называемая рефлексивная торговля. Если сделка перемещается немного против трейдера, то он сразу же закрывает позицию. Если какой-нибудь рыночный аналитик высказывает свое мнение об ожидаемом направлении рынка, позиция может быть открыта в считанные секунды. Такую рефлексивную торговлю легко определить. Трейдер имеет много маленьких потерь и несколько выигрышных сделок. Оглядываясь назад на историю сделок, трейдер слишком высоко оценивает свои выигрышные сделки и комфортно принижает свои потери. Выход из сделок происходил почти сразу, как только они были заключены. Все это является классическими, легко-опознаваемыми признаками рефлексивной торговли.
В принципе, прекратить подобную торговлю также достаточно легко - входите в рынок только тогда, когда вы "знаете", что будет хорошая сделка (т.е. сделка с высокой вероятностью согласно вашему исследованию и анализу, выполняющая все ваши предопределенные торговые критерии). Если есть сомнение, не заключайте сделку. Потери намного хуже, чем отсутствие деятельности, а маленькие потери в сумме являются весьма разрушительными.
Испытывая жажду действия, трейдеры часто развивают подход "торговли вразнобой", заключая беспорядочные сделки, которые на их взгляд, могут быть хорошими. Они могут оправдывать это аргументом, что диверсификация снижает риск. Но в данном случае, эта логика ущербная. Во-первых, истинная диверсификация проводится по многочисленным классам активов. Во-вторых, многочисленные плохие сделки никогда не будут лучше, чем лишь несколько сделок. Если трейдер идентифицировал многообещающую сделку, концентрация капитала на этой сделке имеет больше смысла. Контрольным признаком "торговли вразнобой" являются многочисленные маленькие позиции, открытые одновременно. Но еще более надежный диагноз может быть сделан, если при рассмотрении истории сделок спросить трейдера, почему данная конкретная сделка была заключена. Трейдер, торгующий вразнобой, будет изо всех сил будет безуспешно пытаться найти определенный ответ на этот вопрос.
Если вас привлекает идея диверсификации торговли, то намного лучше, например, покупать и держать комбинацию рыночных индексов. Это смещает шансы в вашу пользу. Будьте очень разборчивы при торговле отдельными позициями, и заключайте только наиболее высоко-вероятностные сделки: солидный процент успеха при торговле одной позицией может быстро ухудшиться с открытием многочисленных позиций.
Торговля за компанию - это преднамеренная попытка трейдеров подражать тем, кого они считают "знатоками". Этот подход является пагубным по двум причинам. Во-первых, даже эксперты не имеют всех ответов, и они не могут предсказать будущее. Их опыт и талант всего лишь является одним из факторов среди многих.
Самым сильным сигналом, что трейдер "торгует за компанию", является тот факт, что он придерживается чьих-либо рекомендаций или торговой системы, разработанной кем-то другим. Есть зависимость от популярных индикаторов с теми же самыми параметрами, как учат новичков.
Если вы чувствуете себя комфортно в толпе, то покупайте, например, фондовый индекс. Если вы хотите торговать, то сначала разработайте свою собственную систему, сделайте свое собственное исследование, настройте свои индикаторы и, наконец, протестируйте это все, прежде чем начнете торговать.
Торговля не всегда напоминает парусный спорт с попутным ветром. Вместо больших трендовых движений, рынок иногда колеблется в изменчивом, боковом направлении. Многие начинающие трейдеры будут превышать режим торговли, предполагая, что незначительные рыночные коррекции являются началом следующего тренда. Тогда они вскакивают и выскакивают из рынка в процессе формирования ожидаемого тренда и, соответственно, терпят неудачу. Они могут даже усугубить ситуацию, удваивая свои позиции.
Это может быть самой разрушительной формой чрезмерной торговли. Будучи уверенным, что разворот неизбежен, трейдер удваивает проигрышную позицию, в надежде, что он усреднил позицию для получения лучшей цены входа и получит более высокую прибыль от последующего движения. Однако, наиболее часто, это лишь увеличивает потери. С другой стороны, успешные трейдеры иногда наращивают выигрышные сделки, но не проигрышные, оставаясь вне рынка в ожидании правильных условий.
Различные формы превышения режима торговли или переигрывания можно объяснить приоритетами начинающего трейдера. Прежде всего, начинающий трейдер хочет подтвердить эффективность своей торговли, беря прибыль всякий раз, когда только возможно. Во-вторых, начинающий трейдер хочет уменьшить свой эмоциональный дискомфорт, либо выходя из сделки, как только возникает потеря, либо сразу же возвращаясь в рынок после потери или периода бездеятельности, надеясь "отыграться" точно так же как азартный игрок в казино. Чрезмерная торговля приносит выгоду лишь брокеру. Приоритеты профессионального трейдера выглядят совсем по-другому:
1. избежать потерь;
2. минимизировать риск;
3. минимизировать изменчивость;
4. максимизировать доходность.
Придерживайтесь этих простых принципов, и вы сможете избежать чрезмерной переторговли.
------------------------------
.
|
