Наверное, каждый из валютных трейдеров, который не один день работает на рынке Форекс, задумывался о том, что для нормального функционирования финансовых рынков, определенно существует некий баланс. Принято считать, что валютный рынок очень тесно связан с другими финансовыми рынками (фондовым, товарным, рынком металлов). Во-первых, это связано с привязкой всего материального, что может быть продано или куплено, к той или иной валюте, а во вторых любая валюта, если рассматривать ее с точки зрения обеспеченностью товарами или сырьем, так или иначе, имеет зависимость от товарно-материальных ценностей.
В данной статье мы покажем зависимость стоимости доллара от цены на нефть и золото на мировом рынке, а так же попробуем ответить на вопрос о возможности использования трех финансовых инструментов (индекс доллара, нефть, золото) для оценки ситуации, на валютном рынке.
Очень часто можно услышать утверждение, что цена доллара, как мировой валюты, имеет зависимость от нефти и золота, и что любое изменение стоимости указанных выше сырьевых инструментов, влияет на цену американской валюты. К примеру, величина такой зависимости в мире вообще, чаще всего выражена тем, насколько то или иное государство богато полезными ископаемыми, которые на мировых финансовых рынках выступают своего рода товарной или сырьевой «валютой». Ну, а поскольку нефть, золото и доллар, это общепринятые мерила степени экономической стабильности очень многих стран, то скорее всего будет правильнее рассматривать их вместе.
Но рассматривать мы будем их не как инструменты торговли на финансовых рынках. А как индикаторы состояния баланса и ситуации на валютном рынке.
Начнем мы конечно же с доллара. Не для кого не секрет, что доллар, являясь общепризнанной валютой убежищем, так же прочно и похоже надолго поселился в качестве резервной валюты во многих странах мира. Это говорит о том, что положение американской денежной единицы как в мире, так и во взятой в отдельности стране, прямо или косвенно влияет на состояние мировой экономики, а так же на экономику тех стран которые привязаны к этой валюте своими резервами. Но в этой связи, есть так же и обратная зависимость, которая говорит нам о том, что если крупный держатель резерва доллара (какая либо страна), изменит свое отношение к доллару, сократит в данной валюте свой резерв, либо вообще откажется от данной валюты, то это в свою очередь повлияет и на сам доллар. А дальше лишь степень зависимости. Таким образом, изменения цены доллара может нас предупреждать о возможных движениях на валютном рынке по тем валютам, страны владельцы которых, напрямую связаны с экономикой США и имеют запас валютного резерва в долларах. Для примера это Великобритания, Япония, Китай, Россия, Европейские страны. Индекс доллара пожалуй, самый достоверный и точный индикатор валютного рынка, который отражает текущую ситуацию отношения мировых валют к доллару и наоборот. При этом он прекрасно может торговаться как отдельный инструмент. Нужно только не забывать, что снижение стоимости доллара по отношению к самому себе (экономический спад в США, стихийные бедствия или война касающаяся данной страны), ведет к росту мировых валют по отношению к нему (доллару), а изменение экономического состояния отдельно взятой страны, примеры которых были приведены выше, ведет к изменению отношения доллара к валюте данной конкретной страны.
Но утверждать о том, что лишь один доллар способен влиять на мировой денежный баланс было бы неправильно, поэтому следующий инструмент, который влияет на движения валютного рынка Форекс- это нефть.
Нефть или как ее еще называют «черное золото»-сырье которое так же является неотъемлемой частью экономической устойчивости и конкурентноспособности экономики многих государств мира. Так получилось, что и доллар привязан к нефти, поскольку США является одним из крупнейших добытчиков этого сырья, и одним из крупнейших потребителей нефти. Каким же образом нефть оказывает влияние на рынок Форекс? Ну конечно же через доллар. Очень часто можно видеть в новостных лентах о том, что нефть оказывает давление на доллар, или же наоборот, нефть поддерживает доллар. Это значит, что изменения цены на нефть влияет на внутреннюю стоимость доллара, а вот на доллар «смотрят» уже другие валюты, которые находятся в связке с американской валютой. Исходя из вышесказанного, можно смело предположить, что если цена на нефть изменится на мировом рынке, это повлияет на ход торгов на валютном рынке Форекс через доллар. И данным фактом нельзя пренебрегать особенно в тех случаях, когда на валютном рынке нет явных направлений движения, и рынок находится в ожидании любых факторов, которые участники торгов преобразуют в покупки или распродажи. Вообще, если говорить о сырьевых инструментах, то нельзя забывать, что эти инструменты являются отличным низко рискованным вложением своих средств. И как показывает нынешняя ситуация, стабильность на сырьевых рынках, очень благоприятно влияет не только на фондовые рынки, а и на рынок Форекс.
Следующим инструментом который так же влияет на валютный рынок является золото.
Золото- по прежнему пользуется огромной популярностью в мире из-за своей «конвертации» в любой товар или денежную единицу. Такое важное значение для золота в мире- исторический факт. Объем золотых резервов отдельно взятого государства, является далеко не последней характеристикой внутренней экономики и стабильности внутри страны. Точно так же как и нефть, стоимость золота на мировом рынке либо поддерживает американскую валюту либо наоборот оказывает давление на нее. Отметим так же, что золото оказывает влияние на австралийский доллар как сырье, и на швейцарский франк, как «стоимость» экономики Швейцарии, поскольку в этой стране национальная валюта тесно связана и зависит от стоимости золота.
Для того, чтоб понимать насколько важно при анализе рынка Форекс учитывать ситуацию с перечисленными выше инструментами, приведем наглядные примеры в порядке анализа для дальнейшего использования.
Итак у нас есть три инструмента, это индекс доллара (USDx), нефть (Oil), а так же золото (Gold). Теперь остается убедиться действительно ли связка этих трех инструментов вместе, может показать нам отношение рынка Форекс к американской валюте в определенный момент времени. То есть мы должны убедиться в том, что при росте цен на золото и нефть позиции доллара ослабляются и соответственно доллар становится дешевле по отношению к основным высокодоходным валютам Евро и Фунту.
Возьмем определенный период по каждому из инструментов.
Ниже приведены графики демонстрирующие данное предположение. Были выбраны периоды мая месяца 2009 года по всем трем инструментам. Как видите то, что описано выше вполне соответствует тому, что можно наблюдать на графиках.
График фьючерса на Золото:
График фьючерса на нефть
График индекса доллара
А что же высокодоходные валюты?
Они так же приведены в примере ниже и на графиках пары Фунт/ Доллар и Евро/ Доллар можно видеть, что в период снижения доллара эти две пары были в восходящем тренде.
График GBP/USD
График EUR/USD
Ну и в заключении хочется добавить, поскольку американская валюта тесно связана с золотом и нефтью, то гипотетически она достаточно прочно стоит на мировом финансовом рынке, больше того, являясь резервной валютой многих стран, экономика этих стран и стоимость национальной денежной единицы, всегда будет тесно связана с долларом , а через него с нефтью и золотом. Проводя такой анализ, конечно же не стоит забывать о других факторах. К примеру макроэкономических показателях которые так же влияют на доллар и его стоимость на мировом валютном рынке Форекс.
Что надо сделать для того, чтобы выбрать подходящего Вам БРОКЕРА?
1. В первую очередь это предполагаемая сумма Вашего депозита
Одним из ключевых факторов при выборе брокера (дилингового центра) Форекс, является размер Вашего начального капитала в качестве депозита. Сейчас для кошелька любого размера найдется подходящий дилинговый центр на валютном рынке Форекс. А ведь еще несколько лет назад большинство российских и зарубежных дилинговых центров Форекс принимали депозиты от 2000$.
Да, сегодня требования к размеру стартового депозита заметно снизились, что не может ни радовать трейдеров Форекс. Поэтому Вы запросто можете найти для себя дилинговый центр, который позволит осуществлять торговлю через рабочий терминал с депозитом 50-100 долларов, а некоторые дилинговые центры Форекс вообще предлагают услуги по открытию микро-счетов и центовых счетов.
Воспользовавшись услугами таких брокеров Форекс, Вы сможете торговать с суммами от 1 доллара или даже от 2 центов! Заметим, что на качество услуг это никак не влияет, и единственным отличием будет лишь то, что Ваши сделки не будут выведены на рынок Форекс напрямую. Вместо этого они будут захеджирована между участниками этого дилингового центра, и только сумма позиций многих участников окажется непосредственно на Forex.
Внимание! Главное правило работы с дилинговым центром Форекс – при определении начального капитала, проигрыш даже всей суммы «депо» не должен стать разорительным для Вас и Вашей семьи. Оптимальный размер вложения для новичков рынка Forex находится в пределах 200 – 1000 долларов.
Если же Вы собираетесь открыть счет с меньшим депозитом, тогда можно открыть центовый счета. В этом случае принцип торговли останется тем же, но размер «депо» будет в сто раз увеличен. То есть, если Вы открываете счет на 20-50 долларов, то в центовом варианте это будет 2000-5000 центов.
Вы можете открыть счет и пройти самообучение на центовом счете, где сделки от 2х центов!
2. Репутация и надежность брокера Форекс/дилингового центра Форекс
Перед тем, как открыть реальный счет следует собрать достаточно сведений о понравившихся Вам дилинговых центрах (брокерах) Форекс. Обратите внимание на время существования брокера на рынке услуг Forex. С особой осторожностью нужно открывать счет в дилинговых центрах, которые недавно появились, та как они так же быстро могут и исчезнуть. С другой стороны, именно новые брокеры Форекс, стремясь завоевать клиентов, предлагают отличные условия для трейдеров.
Прислушивайтесь к советам опытных трейдеров, они знают, какие дилинговые центры Форекс заслуживают Вашего внимания. Более того, факты недобросовестного сотрудничества не остаются незамеченными в сообществе Форекс трейдеров. Выбирайте тех брокеров Форекс, о которых Вы слышали и видели больше всего хороших отзывов и информации.
В нашей стране примером добросовестной работы на Форекс для финансовых институтов являются крупные западные брокеры Форекс. Именно солидные дилинговые центры Запада выбирают крупные инвесторы и, во многом, из соображений надежности. Такая ситуация с брокерами Форекс обусловлена и с психологическими причинами. Ведь так исторически сложилось, что все западное (будь то одежда или дилинговый центр) кажется нашему человеку, просуществовавшему за «железным занавесом», более надежным, солидным и престижным.
Но банкротство американской Refco и швейцарской Sovereign Financial Group, истинных динозавров Forex, заставило россиян, работающих на Forex, по иному посмотреть на выбор брокера (дилингового центра) Форекс. Например, брокер InstaForex
имеет практически идеальную репутацию среди трейдеров Форекс, что уже о многом говорит.
Сегодня надежным финансовым партнером считается брокер Форекс с солидной историей работы, соответствующей лицензией и подконтрольностью регулирующим органам. А также с системой страхования ответственности перед пользователями, надежной системой риск-менеджмента, защищенностью договорных отношений и правовой прозрачностью. При этом, разумеется, дилинговый центр Форекс должен быть респектабельным, хотя каждый трейдер Форекс понимает этот термин по-разному.
3. Условия работы брокера Форекс/дилингового центра Форекс
К качественным условиям торговли относят: точные котировки и конкурентные спрэды, торговля с гарантированным исполнением отложенных ордеров, современная торговая платформа, широкий инструментарий, начисление процентов на торговый депозит клиентов. Например, компания InstaForex на сегодняшний день имеет, одни из лучших условий торговли на Форекс и отличную бонусную программу, где Вы сразу получаете 330% на Ваш счет.
В вопросе котировок желательно сразу уточнить у дилингового центра Форекс, откуда компания их получает. Часто такими источниками бываю информационные системы типа Рейтера, Блумберга. Хорошо, если брокер или дилинговый центр Форекс может подтвердить право на ретрансляцию котировок договором.
Ведь бывает, что дилинговый центр Форекс (особенно если он российский) получает котировки от своего иностранного брокера. И иногда в потоке котировок у любого брокера случаются «выбросы» – нерыночные сделки явно выше или ниже текущих цен. Такие выбросы могут серьезно повредить открытой позиции Форекс трейдера (например, закрыв ее с большим убытком по стоп-приказу).
Не помешает выяснить в регламенте брокера Форекс (можно в устной беседе) как фильтруются подобные выбросы и фильтруются ли вообще, а также как регулируются спорные ситуации, возникшие в результате нерыночных котировок. Надежные брокеры Форекс обычно аннулируют все сделки в результате выброса и возвращают убытки трейдерам, и также списывают прибыль у заработавших.
Выясните, есть ли какие-нибудь дополнительные ограничения на ведение торговли у данного брокера Форекс или дилингового центра Форекс? Каждый трейдер должен внимательно изучить договор при открытии счета в любом, даже самом известном дилинговом центре, чтоб там вдруг не оказалось дополнительных ограничений на ведение торговли. Пожалуй, самым популярным является пункт об обязательном совершении определенного количества сделок за определенный период времени, например за месяц.
Также важна надежная техническая поддержка у брокера Форекс. В солидном дилинговом центре Форекс обязательно существует круглосуточная связь с клиентом. И очень желательно, чтобы эта связь была не только внутри электронного терминала, но и обыкновенная – телефонная. Техническая поддержка в большинстве дилинговых центров Форекс работает с 9 до 18 часов. Вот, например, дилинговый центр InstaForex гарантирует круглосуточную поддержку клиентов.
Рабочее время брокера Форекс или дилингового центра Форекс в течение недели также играет роль. Начинающему трейдеру необходимо отдавать предпочтение брокерам Форекс, которые открываются ночью в понедельник, а закрываются ближе к полуночи в пятницу. Чтобы, таким образом, из-за перерыва в работе дилингового центра было бы не опасно оставлять позиции открытыми на воскресные дни, ведь именно после выходных очень часто случаются разрывы в цене, что может привести к потерям.
Обратите внимание и на дополнительные сервисные продукты для клиентов у рассматриваемого брокера Форекс. В хорошем дилинговом центре Форекс могут присутствовать: различные программы теханализа, получение бесплатных котировок, новостей (например, лента Dow Jones), аналитические обзоры, а иногда даже бесплатные торговые сигналы Форекс. Такие сервисные продукты брокера значительно облегчают жизнь трейдера, особенно новичка на Форекс, особенно если они качественные.
4. Размер спрэда и исполнение ордеров брокера Форекс/дилингового центра Форекс
Спрэд – это главная прибыль брокера Форекс. Существуют два вида брокеров: с фиксированным спрэдом и с плавающим спрэдом. Если спред остается тем же вне зависимости от ситуации на рынке – это фиксированный спрэд. У дилинговых центров Форекс с плавающим спрэдом, практически каждый торговый день бывают сильные колебания цены, когда спрэд может раздвигаться даже на 30-50 пунктов!
Важно осознавать, что плавающий спрэд может Вас полностью разорить. Зато на спокойном рынке плавающий спрэд может быть уменьшен до 1-2-х пунктов, тогда как фиксированный спрэд останется тем же в любой рыночной ситуации.
Чаще всего новички на Форекс при выборе брокера обращают внимание на размер спрэда. А дилинговые центры Форекс, интенсивно заманивают трейдеров рекламой, мол «только у нас спрэд по … от одного пункта и ниже». Опытные трейдеры Форекс уже знают, что солидный брокер Форекс не станет дэмпинговать в этой сфере, и не так придирчиво относятся к величине спрэда. Хотя, конечно, зачем платить больше, если можно платить меньше.
Куда более важным фактором является исполнение ордеров. Вокруг гарантированного исполнения отложенных ордеров идут горячие споры. Некоторые утверждают, что брокеры Форекс, гарантирующие исполнение ордеров, берут на себя серьезный риск, чем брокеры, которые работают с проскальзыванием. В любом случае, гарантированное исполнение отложенных ордеров при работе с дилинговым центром Форекс – благо для трейдера.
Вот представьте, что перед выходом данных по безработице в США вы открываете две идентичные позиции на покупку по EUR/USD по цене 1,21 в двух дилинговых центрах Форекс. Первый брокер гарантирует исполнение отложенных ордеров, а второй – нет. Боясь выхода положительных показателей и роста курса доллара, вы ставите стоп-приказ к обеим позициям на уровне, скажем, 1,2. После выхода данных оказывается, что безработица снизилась куда сильнее, чем ждали аналитики, и курс сразу падает до 1.19, то есть, как говорят трейдеры Форекс «делает две фигуры».
В одном дилинговом центре стоп-приказ срабатывает, вы фиксируете 100 пунктов убытка. В другом же у вас остается убыточная позиция на 200 пунктов. Кстати, она может еще увеличиться, если курс пойдет ниже. Конечно, такие ситуации редки, но, тем не менее, случаются, и это может привести к потере всего капитала.
То есть вопрос с гарантированным исполнением отложенных ордеров при выборе брокера или дилингового центра Форекс куда важнее размера спрэда. Например, дилинговый центр InstaForex гарантирует мгновенное исполнение ордеров по технологии Instant Execution и исполнение отложенных ордеров – без проскальзывания.
5. Взимает ли брокер Форекс/дилинговый центр Форекс комиссионные, при совершении сделки?
Оказывая услуги по входу на рынок Форекс, брокеры Forex обычно зарабатывают лишь на спрэде – разнице между ценой покупки и продажи валютной пары. А вот на рынках ценных бумаг и определенных фьючерсов (CFD, Futures) с каждой сделки у пользователя удерживаются комиссионные. Дилинговые центры Форекс зарабатывают преимущественно только на спрэде.
Поэтому советуем Вам не останавливать свой выбор на дилинговом центре Форекс, у которого существуют дополнительные комиссии помимо спрэда. Нельзя забывать и тот факт, что почти у всех брокеров Форекс присутствует комиссия за перенос позиции через полночь, так называемый, «Swap». Swap существует не только отрицательный, бывает и положительный.
6. Программное обеспечение брокера Форекс/дилингового центра Форекс
Программное обеспечение брокера Форекс или дилингового центра Форекс играет существенную роль в торговле на Форекс. Разумеется, к любому программному обеспечению (ПО) нужно привыкнуть. Но чтобы не появлялись лишние вопросы и трудности после открытия счета, проще всего скачать и установить демо-версию торгового терминала трейдера себе на компьютер и протестировать его.
Только простой и понятный интерфейс терминала будет благоволить плодотворной работе на Форекс с первых дней. Одним из самых популярных терминалов на сегодняшний день является «Metatrader 4», который используется всеми рекомендуемыми нами дилинговыми центрами Форекс.
Принятым стандартом работы торгового терминала для брокеров Форекс считаются:
- наличие бесплатного демо-счета – возможности потренироваться на виртуальных деньгах, протестировать свою стратегию, например
- графическая поддержка, возможности теханализа, либо экспорт данных в системы технического анализа (Omega и др.).
- надежность функционирования и невысокие требования к компьютеру клиента и скорости Интернет
7. Инструменты, доступные для торговли данного брокера Форекс/дилингового центра Форекс
Важным фактором при выборе брокера Форекс или дилингового центра Форекс является богатство инструментов, доступных для торговли. Ведь очень важно попробовать поработать на разных рынках, с разными инструментами и условиями.
Многие брокеры предоставляют возможность торговать кроме валют синтетическими инструментами вроде контрактов на разницу (CFD) на американские и европейские акции. А некоторые – даже на акции, мировые индексы (Dow Jones, DAX, FTSE100 и др.), золото, нефть и так далее.
Немаловажным моментом является начисление процентов на средства на торговом счете клиента, а также возможность торговать дискретными лотами. Ну а общепринятыми стандартами у крупнейших российских брокеров Форекс стали:
- круглосуточная новостная поддержка для клиентов в торговом терминале
- ежедневная Форекс аналитика, исследования акций, индексов, металлов и пр.
- наличие личного менеджера для крупных игроков Форекс
8. Способы ввода-вывода денег у данного брокера Форекс/дилингового центра Форекс
Необходимо обратить пристальное внимание, какими способами в данном дилинговом центре Форекс можно внести средства на счет, и какими потом будет возможно выводить средства со счета.
Самые популярные и удобные сегодня это: WebMoney, Яндекс.Деньги, PayPal, счет в банке, карты Visa, Master Сard и так далее.
Например, компания InstaForex – первый в мире брокер, который предоставляет своим клиентам возможность снимать денежные средства с торгового счета напрямую на карту VISA. При этом совершенно не имеет значения, кем и где была эмитирована карта.
Совместно $ партнерской программой
vsbox.ru2012 © gid-forex - Это современный формат трейдинга и инвестиций
ГЛАВНАЯ
Инвестору