ВЛИЯНИЕ НЕФТИ И ЗОЛОТА НА КУРС ВАЛЮТ РЫНКА ФОРЕКС ЧЕРЕЗ ИНДЕКС ДОЛЛАРА.
Наверное, каждый из валютных трейдеров, который не один день работает на рынке Форекс, задумывался о том, что для нормального функционирования финансовых рынков, определенно существует некий баланс. Принято считать, что валютный рынок очень тесно связан с другими финансовыми рынками (фондовым, товарным, рынком металлов). Во-первых, это связано с привязкой всего материального, что может быть продано или куплено, к той или иной валюте, а во вторых любая валюта, если рассматривать ее с точки зрения обеспеченностью товарами или сырьем, так или иначе, имеет зависимость от товарно-материальных ценностей.
В данной статье мы покажем зависимость стоимости доллара от цены на нефть и золото на мировом рынке, а так же попробуем ответить на вопрос о возможности использования трех финансовых инструментов (индекс доллара, нефть, золото) для оценки ситуации, на валютном рынке.
Очень часто можно услышать утверждение, что цена доллара, как мировой валюты, имеет зависимость от нефти и золота, и что любое изменение стоимости указанных выше сырьевых инструментов, влияет на цену американской валюты. К примеру, величина такой зависимости в мире вообще, чаще всего выражена тем, насколько то или иное государство богато полезными ископаемыми, которые на мировых финансовых рынках выступают своего рода товарной или сырьевой «валютой». Ну, а поскольку нефть, золото и доллар, это общепринятые мерила степени экономической стабильности очень многих стран, то скорее всего будет правильнее рассматривать их вместе.
Но рассматривать мы будем их не как инструменты торговли на финансовых рынках. А как индикаторы состояния баланса и ситуации на валютном рынке.
Начнем мы конечно же с доллара. Не для кого не секрет, что доллар, являясь общепризнанной валютой убежищем, так же прочно и похоже надолго поселился в качестве резервной валюты во многих странах мира. Это говорит о том, что положение американской денежной единицы как в мире, так и во взятой в отдельности стране, прямо или косвенно влияет на состояние мировой экономики, а так же на экономику тех стран которые привязаны к этой валюте своими резервами. Но в этой связи, есть так же и обратная зависимость, которая говорит нам о том, что если крупный держатель резерва доллара (какая либо страна), изменит свое отношение к доллару, сократит в данной валюте свой резерв, либо вообще откажется от данной валюты, то это в свою очередь повлияет и на сам доллар. А дальше лишь степень зависимости. Таким образом, изменения цены доллара может нас предупреждать о возможных движениях на валютном рынке по тем валютам, страны владельцы которых, напрямую связаны с экономикой США и имеют запас валютного резерва в долларах. Для примера это Великобритания, Япония, Китай, Россия, Европейские страны. Индекс доллара пожалуй, самый достоверный и точный индикатор валютного рынка, который отражает текущую ситуацию отношения мировых валют к доллару и наоборот. При этом он прекрасно может торговаться как отдельный инструмент. Нужно только не забывать, что снижение стоимости доллара по отношению к самому себе (экономический спад в США, стихийные бедствия или война касающаяся данной страны), ведет к росту мировых валют по отношению к нему (доллару), а изменение экономического состояния отдельно взятой страны, примеры которых были приведены выше, ведет к изменению отношения доллара к валюте данной конкретной страны.
Но утверждать о том, что лишь один доллар способен влиять на мировой денежный баланс было бы неправильно, поэтому следующий инструмент, который влияет на движения валютного рынка Форекс- это нефть.
Нефть или как ее еще называют «черное золото»-сырье которое так же является неотъемлемой частью экономической устойчивости и конкурентноспособности экономики многих государств мира. Так получилось, что и доллар привязан к нефти, поскольку США является одним из крупнейших добытчиков этого сырья, и одним из крупнейших потребителей нефти. Каким же образом нефть оказывает влияние на рынок Форекс? Ну конечно же через доллар. Очень часто можно видеть в новостных лентах о том, что нефть оказывает давление на доллар, или же наоборот, нефть поддерживает доллар. Это значит, что изменения цены на нефть влияет на внутреннюю стоимость доллара, а вот на доллар «смотрят» уже другие валюты, которые находятся в связке с американской валютой. Исходя из вышесказанного, можно смело предположить, что если цена на нефть изменится на мировом рынке, это повлияет на ход торгов на валютном рынке Форекс через доллар. И данным фактом нельзя пренебрегать особенно в тех случаях, когда на валютном рынке нет явных направлений движения, и рынок находится в ожидании любых факторов, которые участники торгов преобразуют в покупки или распродажи. Вообще, если говорить о сырьевых инструментах, то нельзя забывать, что эти инструменты являются отличным низко рискованным вложением своих средств. И как показывает нынешняя ситуация, стабильность на сырьевых рынках, очень благоприятно влияет не только на фондовые рынки, а и на рынок Форекс.
Следующим инструментом который так же влияет на валютный рынок является золото.
Золото- по прежнему пользуется огромной популярностью в мире из-за своей «конвертации» в любой товар или денежную единицу. Такое важное значение для золота в мире- исторический факт. Объем золотых резервов отдельно взятого государства, является далеко не последней характеристикой внутренней экономики и стабильности внутри страны. Точно так же как и нефть, стоимость золота на мировом рынке либо поддерживает американскую валюту либо наоборот оказывает давление на нее. Отметим так же, что золото оказывает влияние на австралийский доллар как сырье, и на швейцарский франк, как «стоимость» экономики Швейцарии, поскольку в этой стране национальная валюта тесно связана и зависит от стоимости золота.
Для того, чтоб понимать насколько важно при анализе рынка Форекс учитывать ситуацию с перечисленными выше инструментами, приведем наглядные примеры в порядке анализа для дальнейшего использования.
Итак у нас есть три инструмента, это индекс доллара (USDx), нефть (Oil), а так же золото (Gold). Теперь остается убедиться действительно ли связка этих трех инструментов вместе, может показать нам отношение рынка Форекс к американской валюте в определенный момент времени. То есть мы должны убедиться в том, что при росте цен на золото и нефть позиции доллара ослабляются и соответственно доллар становится дешевле по отношению к основным высокодоходным валютам Евро и Фунту.
Возьмем определенный период по каждому из инструментов.
Ниже приведены графики демонстрирующие данное предположение. Были выбраны периоды мая месяца 2009 года по всем трем инструментам. Как видите то, что описано выше вполне соответствует тому, что можно наблюдать на графиках.
График фьючерса на Золото:
График фьючерса на нефть
График индекса доллара
А что же высокодоходные валюты?
Они так же приведены в примере ниже и на графиках пары Фунт/ Доллар и Евро/ Доллар можно видеть, что в период снижения доллара эти две пары были в восходящем тренде.
График GBP/USD
График EUR/USD
Ну и в заключении хочется добавить, поскольку американская валюта тесно связана с золотом и нефтью, то гипотетически она достаточно прочно стоит на мировом финансовом рынке, больше того, являясь резервной валютой многих стран, экономика этих стран и стоимость национальной денежной единицы, всегда будет тесно связана с долларом , а через него с нефтью и золотом. Проводя такой анализ, конечно же не стоит забывать о других факторах. К примеру макроэкономических показателях которые так же влияют на доллар и его стоимость на мировом валютном рынке Форекс.
Обратная связь * Отчет работы по сигналам * Кредитное плечо
ВЛИЯНИЕ НЕФТИ И ЗОЛОТА НА КУРС ВАЛЮТ РЫНКА ФОРЕКС ЧЕРЕЗ ИНДЕКС ДОЛЛАРА.
Совместно $ партнерской программой vsbox.ru
2012 © gid-forex - Это современный формат трейдинга и инвестиций
ГЛАВНАЯ
Инвестору